| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | |||||
| A TİPİ AKASYA KARMA FONU | |||||
| SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU | |||||
| YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER | |||||
| SON GÜNCELLENME TARİHİ: | |||||
| 21/05/12 | |||||
| PORTFÖY BİLGİLERİ | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||||
| HALKA ARZ TARİHİ: 18/12/2003 | Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi |
Portföy Yöneticisi
Kuruluş Ticaret Unvanı |
|||
| Güncelleme Tarihi İtibariyle | Fon, portföyünün en az %25 (yüzde yirmibeş)’i devamlı olarak Türkiye Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilenGelire Endeksli Senetler ve buna benzer faiz geliri içermeyen DİBS’lerden, en az %25 (yüzde yirmibeş)’i özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerinden oluşan Karma Fondur. Fon portföyüne kıymetli maden ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları alınabilir. Katılım Bankaları hariç olmak üzere banka, sigorta, leasing sektörü hisseleri fon portföyüne alınmaz. Ayrıca, Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun olmayan üretim ve ticaret ile iştigal eden şirketlerin hisse senetlerine de yatırım yapılamaz. Fon yönetimi ve stratejisi ile ilgili kararlar yönetici bünyesinde fon yönetimi için oluşturulan fon yatırım komitesinde alınır. | Bizim Menkul Değerler A.Ş. | |||
| Fon Toplam Değeri (TL) | 340,839 | Fon Kurulu Üyeleri | |||
| Yatırımcı Sayısı |
72 | Ali Sait Özkan (Başkan) |
|||
| Birim Pay Değeri (TL) | 0.020895 | Fon İçtüzüğü | Cenk Yavuz | ||
| Portföy Dağılımı | (%) | Fon İzahnamesi | Avşar R. Sungurlu | ||
| -Hisse Senetleri | 98.43 | Mali Tablolar | Fon Denetçisi | ||
| -Devlet Tahvili / Hazine Bonosu | 0.00 | Aylık Rapor | Fatih Şirin | ||
| -Ters Repo | 0 | En Az Alınabilir Pay Adedi: 1,000 |
Fon Müdürü | ||
| -Yabancı Menkul Kıymet | 0 | Alım - Satım Saatleri: 09:00-14:00, 14:00-18:00 |
Basri Uğur Konuk | ||
| -Diğer | 1.57 | Alım - Satım Yerleri: | KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI | ||
| TOPLAM | 100 | Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı | İştirak Tutarı (TL) |
İştirak Oranı (%) | |
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve | |||||
| Tüm Asya Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri | |||||
| Kurucunun Diğer Fonları | Ortadoğu Tekstil Tic. San. A.Ş. | 37,992,480 | 4.22 | ||
| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FON | |||||
| Osman Can Pehlivan | 29,076,000 | 3.23 | |||
| Forum İnşaat Dekorasyon Turizm San. Ve Tic A.Ş. | 21,630,000 | 2.40 | |||
| Diğer Bilgiler | Birim Birleşik İnşaat Mümessillik San.ve Tic. A.Ş. | 21,630,000 | 2.40 | ||
| Karşılaştıma Ölçütü | %100 XUSIN | ||||
| İşlem Yapılan Aracı Kurum | Bizim Menkul Değerler A.Ş. | Abdulkadir Konukoğlu | 20,088,000 | 2.23 | |
| Ödenen Komisyon Oranı | 0.10% | Diğer Ortaklar | 295,772,499 | 32.87 | |
| Ödenen Komisyon Tutarı | 16,403.93 | Halka Açık | 472,875,962 | 52.54 | |
| Komisyonun Toplam Değere Oranı | 2.94% | TOPLAM | 900,000,000 | 100.0 | |
| Yönetim Ücretleri | |||||
| Karşılaştırma Ölçütleri | |||||