BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ ALTIN VE ENERJİ KARMA FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ:
06/02/12
PORTFÖY BİLGİLERİ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ:  17/01/2007		Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi	Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı
Güncelleme Tarihi İtibariyle		Fon portföyünün tamamı hisse senetleri ve altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %35'inden az olmayan "Karma Fon”dur. Fon portföyünün en az %35’ini oluşturacak olan hisse senetleri İMKB XMANA, XKMYA, XELKT, XHOLD ve XUSIN endekslerini oluşturan enerji, tabi kaynaklar, altın ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinden seçilir.	Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Fon Toplam Değeri (YTL)	724,669		Fon Kurulu Üyeleri
Yatırımcı Sayısı	131		Mustafa Boydak (Başkan)
Birim Pay Değeri (YTL)	0.019356	Fon İçtüzüğü	Mustafa Büyükabacı
Portföy Dağılımı	(%)	Fon İzahnamesi	Reşat Karabıyık
-Hisse Senetleri	58.2	Mali Tablolar	Fon Denetçisi
-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu	0	Aylık Rapor	Bahattin Ütnü
-Ters Repo	0	En Az Alınabilir Pay Adedi: 1,000	Fon Müdürü
-Yabancı Menkul Kıymet	0	Alım - Satım Saatleri: 09:00-12:00, 12:00-18:00	Avşar R. Sungurlu
-Diğer	41.82	Alım - Satım Yerleri:	KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
TOPLAM	100	Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve	Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı	İştirak Tutarı (YTL)	İştirak Oranı (%)
		tüm Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. şubeleri
Kurucunun Diğer Fonları			Yıldız Holding	2,850,000	47.5
Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu
Bizim Menkul Değerler A.Ş. A Tipi İnşaat Sektör Fonu			Boydak Holding	2,700,000	45.0
			Diğer	450,000	7.5
			TOPLAM	6,000,000	100.0
Diğer Bilgiler
Karşılaştıma Ölçütü		%50 İAB + %50 XUSIN	Yönetim Ücretleri
İşlem Yapılan Aracı Kurum		Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Ödenen Komisyon Oranı		0.10%	Karşılaştırma Ölçütleri
Ödenen Komisyon Tutarı		14,272.02
Komisyonun Toplam Değere Oranı		2.57%