| BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||
| A TİPİ ALTIN VE ENERJİ KARMA FONU | |||||
| SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU | |||||
| YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER | |||||
| SON GÜNCELLENME TARİHİ: | |||||
| 24/11/08 | |||||
| PORTFÖY BİLGİLERİ | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||||
| HALKA ARZ TARİHİ: 17/01/2007 | Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi |
Portföy Yöneticisi
Kuruluş Ticaret Unvanı |
|||
| Güncelleme Tarihi İtibariyle | Fon portföyünün tamamı hisse senetleri ve altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %35'inden az olmayan "Karma Fon”dur. Fon portföyünün en az %35’ini oluşturacak olan hisse senetleri İMKB XMANA, XKMYA, XELKT, XHOLD ve XUSIN endekslerini oluşturan enerji, tabi kaynaklar, altın ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinden seçilir. | Bizim Menkul Değerler A.Ş. | |||
| Fon Toplam Değeri (YTL) | 296,879 | Fon Kurulu Üyeleri | |||
| Yatırımcı Sayısı |
138 | Mustafa Boydak (Başkan) |
|||
| Birim Pay Değeri (YTL) | 0.008475 | Fon İçtüzüğü | Mustafa Büyükabacı | ||
| Portföy Dağılımı | (%) | Fon İzahnamesi | Reşat Karabıyık | ||
| -Hisse Senetleri | 43.2 | Mali Tablolar | Fon Denetçisi | ||
| -Devlet Tahvili / Hazine Bonosu | 0 | Aylık Rapor | Bahattin Ütnü | ||
| -Ters Repo | 0 | En Az Alınabilir Pay Adedi: 1,000 |
Fon Müdürü | ||
| -Yabancı Menkul Kıymet | 0 | Alım - Satım Saatleri: 09:00-12:00, 12:00-18:00 |
Avşar R. Sungurlu | ||
| -Diğer | 56.82 | Alım - Satım Yerleri: | KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI | ||
| TOPLAM | 100 | Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve | Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı | İştirak Tutarı (YTL) |
İştirak Oranı (%) |
| tüm Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. şubeleri | |||||
| Kurucunun Diğer Fonları | Yıldız Holding | 2,850,000 | 47.5 | ||
| Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | |||||
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. A Tipi İnşaat Sektör Fonu | Boydak Holding | 2,700,000 | 45.0 | ||
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu | Diğer | 450,000 | 7.5 | ||
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Özel Eko Fon | TOPLAM | 6,000,000 | 100.0 | ||
| Diğer Bilgiler | |||||
| Karşılaştıma Ölçütü | %50 İAB + %50 XUSIN | ||||
| İşlem Yapılan Aracı Kurum | Bizim Menkul Değerler A.Ş. | ||||
| Ödenen Komisyon Oranı | 0.10% | ||||
| Ödenen Komisyon Tutarı | 3,766.13 | ||||
| Komisyonun Toplam Değere Oranı | 0.45% | ||||