| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | |||||
| A TİPİ AKASYA KARMA FONU | |||||
| SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU | |||||
| YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER | |||||
| SON GÜNCELLENME TARİHİ: | |||||
| 09/01/12 | |||||
| PORTFÖY BİLGİLERİ | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||||
| HALKA ARZ TARİHİ: 18/12/2003 | Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi |
Portföy Yöneticisi
Kuruluş Ticaret Unvanı |
|||
| Güncelleme Tarihi İtibariyle | Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve yönetilir. Buna göre fon portföyünün en az %51’i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırılır. Genel olarak fon portföyü, yüksek oranda hisse senedinden ve ağırlıkla reel sektör hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşü kolay ve araştırma destekli olanlar tercih edilir. | Bizim Menkul Değerler A.Ş. | |||
| Fon Toplam Değeri (TL) | 352,673 | Fon Kurulu Üyeleri | |||
| Yatırımcı Sayısı |
84 | Ali Sait Özkan (Başkan) |
|||
| Birim Pay Değeri (TL) | 0.019618 | Fon İçtüzüğü | Cenk Yavuz | ||
| Portföy Dağılımı | (%) | Fon İzahnamesi | Avşar R. Sungurlu | ||
| -Hisse Senetleri | 100.00 | Mali Tablolar | Fon Denetçisi | ||
| -Devlet Tahvili / Hazine Bonosu | 0 | Aylık Rapor | Fatih Şirin | ||
| -Ters Repo | 0 | En Az Alınabilir Pay Adedi: 1,000 |
Fon Müdürü | ||
| -Yabancı Menkul Kıymet | 0 | Alım - Satım Saatleri: 09:00-14:00, 14:00-18:00 |
Fevzi Öztürk | ||
| -Diğer | 0.00 | Alım - Satım Yerleri: | KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI | ||
| TOPLAM | 100 | Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı | İştirak Tutarı (TL) |
İştirak Oranı (%) | |
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve | |||||
| tüm Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. şubeleri | |||||
| Kurucunun Diğer Fonları | Ortadoğu Tekstil Tic. San. A.Ş. | 37,992,480 | 4.22 | ||
| Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | |||||
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | Osman Can Pehlivan | 29,076,000 | 3.23 | ||
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. A Tipi İnşaat Sektör Fonu | Forum İnşaat Dekorasyon Turizm San. Ve Tic A.Ş. | 21,630,000 | 2.40 | ||
| Diğer Bilgiler | Birim Birleşik İnşaat Mümessillik San.ve Tic. A.Ş. | 21,630,000 | 2.40 | ||
| Karşılaştıma Ölçütü | %100 XUSIN | ||||
| İşlem Yapılan Aracı Kurum | Bizim Menkul Değerler A.Ş. | Abdulkadir Konukoğlu | 20,088,000 | 2.23 | |
| Ödenen Komisyon Oranı | 0.10% | Diğer Ortaklar | 295,772,499 | 32.87 | |
| Ödenen Komisyon Tutarı | 9,402.91 | Halka Açık | 472,875,962 | 52.54 | |
| Komisyonun Toplam Değere Oranı | 1.68% | TOPLAM | 900,000,000 | 100.0 | |
| Yönetim Ücretleri | |||||
| Karşılaştırma Ölçütleri | |||||