| BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||
| A TİPİ İNŞAAT SEKTÖR FONU | |||||
| SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU | |||||
| YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER | |||||
| SON GÜNCELLENME TARİHİ: | |||||
| 06/02/12 | |||||
| PORTFÖY BİLGİLERİ | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||||
| HALKA ARZ TARİHİ: 24/02/2005 | Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi |
Portföy Yöneticisi
Kuruluş Ticaret Unvanı |
|||
| Güncelleme Tarihi İtibariyle | Fon portföyünün en az %51 (yüzde elli bir)’i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulmuş, inşaat, taahhüt, gayrimenkul veya inşaat malzemesi üretimi, pazarlama ve satışı ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren ortaklıkların hisse senetlerine yatırılacak olan “Sektör Fonu”dur. Fon portföyünün en az %51’ini oluşturacak olan hisse senetleri İMKB XTAST, XMANA, XKMYA, XMESY, XGMYO, XHOLD ve XUHIZ endekslerini oluşturan hisse senetlerinden, inşaat, taahhüt, gayrimenkul veya inşaat malzemesi üretimi, pazarlama ve satışı ile ilgili faaliyeti olmak kaydı ile seçilir. | Bizim Menkul Değerler A.Ş. | |||
| Fon Toplam Değeri (YTL) | 285,542 | Fon Kurulu Üyeleri | |||
| Yatırımcı Sayısı |
79 | Mustafa Büyükabacı (Başkan) |
|||
| Birim Pay Değeri (YTL) | 0.020550 | Fon İçtüzüğü | İhsan Sarıbaş | ||
| Portföy Dağılımı | (%) | Fon İzahnamesi | Reşat Karabıyık | ||
| -Hisse Senetleri | 92.73 | Mali Tablolar | Fon Denetçisi | ||
| -Devlet Tahvili / Hazine Bonosu | 0 | Aylık Rapor | Bahattin Ütnü | ||
| -Ters Repo | 0 | En Az Alınabilir Pay Adedi: 1,000 |
Fon Müdürü | ||
| -Yabancı Menkul Kıymet | 0 | Alım - Satım Saatleri: 09:00-12:00, 12:00-18:00 |
Avşar R. Sungurlu | ||
| -Diğer | 7.27 | Alım - Satım Yerleri: | KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI | ||
| TOPLAM | 100 | Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı | İştirak Tutarı (YTL) |
İştirak Oranı (%) | |
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve | |||||
| tüm Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. şubeleri | |||||
| Kurucunun Diğer Fonları | Yıldız Holding | 2,850,000 | 47.5 | ||
| Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | |||||
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | Boydak Holding | 2,700,000 | 45.0 | ||
| Diğer | 450,000 | 7.5 | |||
| TOPLAM | 6,000,000 | 100.0 | |||
| Diğer Bilgiler | |||||
| Karşılaştıma Ölçütü | %50 XTAST + %50 XUSIN | Yönetim Ücretleri | |||
| İşlem Yapılan Aracı Kurum | Bizim Menkul Değerler A.Ş. | ||||
| Ödenen Komisyon Oranı | 0.10% | Karşılaştırma Ölçütleri | |||
| Ödenen Komisyon Tutarı | 6,461.95 | ||||
| Komisyonun Toplam Değere Oranı | 0.73% | ||||