| BIZIM MENKUL DEGERLER A. S. | |||||
| DOW JONES DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YATIRIM FONU - EXCHANGE TRADED FUND | |||||
| SUREKLI BILGILENDIRME FORMU - DAILY INFO SHEET | |||||
| YATIRIM FONLARINA ILISKIN TEMEL BILGILER | |||||
| SON GUNCELLENME TARIHI: | |||||
| 8-Sep-08 | |||||
| - LAST UPDATE DATE | |||||
| PORTFOY BILGILERI - PORTFOLIO INFO | YATIRIM VE YONETIME ILISKIN BILGILER - INFO RELATED TO INVESTMENT AND MANAGEMENT | ||||
| HALKA ARZ TARIHI:
23-24/01/2006 - IPO DATES (Jan. 23-24, 2006) |
Fonun Yatirim Amaci / Stratejisi - Fund Investment Strategy |
Portfoy Yoneticisi
Kurulus Ticaret Unvani - Fund Manager Commercial Title |
|||
| Guncelleme Tarihi Itibariyle - As of Update | Fon portfoyundeki varliklar Sermaye Piyasasi Kurulu'nun duzenlemelerine ve fon ictuzugune uygun olarak secilir ve yonetilir. Baz alinan endeksin degeri ile Fon’un birim pay degeri arasindaki korelasyon katsayisi en az %90 olacak sekilde, endeks kapsamindaki menkul kiymetlerin tumunden secilir. Baz alinan endeks Dow Jones DJIM Turkey (DJIMTR) fiyat endeksidir. Fon portfoyunun en az %80’i devamli olarak baz alinan endeks olan Dow Jones DJIM Turkey (DJIMTR) endeksi kapsamindaki menkul kiymetlere yatirilir. - Copies the DJIM Turkey index with at least 90% correlation and maintains it above 80%. | Bizim Menkul Degerler A.S. | |||
| Fon Toplam Degeri - Fund Total Value (YTL) | 3,058,960 | Fon Kurulu Uyeleri - Fund Board Members | |||
| Tedavuldeki Pay Sayisi - Number of Outstanding Shares |
310,000 | Mustafa Buyukabaci (Baskan) - (Chairman) |
|||
| Net Aktif Degeri - NAV per Share (YTL) |
9.8676 | Fon Ictuzugu - Bylaw | Ihsan Saribas | ||
| Portfoy Dagilimi - Portfolio Dist. | (%) | Fon Izahnamesi - Prospectus | Resat Karabiyik | ||
| -Hisse Senetleri - Stocks | 100 | Mali Tablolar - Financial Statements | Fon Denetcisi - Fund Auditor | ||
| -Devlet
Tahvili / Hazine Bonosu - Government Bonds & Treasury Bills |
0 | Aylik Rapor - Monthly Report | Bahattin Utnu | ||
| -Ters
Repo - Reverse Repo |
0 | Asgari Islem Birimi Pay Adedi : - ETF Unit Size 10,000 |
Fon Muduru - Fund Director | ||
| -Yabanci Menkul Kiymet - Foreign Securities | 0 | Alim - Satim Saatleri : - Session Hours (ISE Sessions) IMKB Seans Saatleri |
Avsar R. Sungurlu | ||
| -Diger - Others | 0 | Alim - Satim Yerleri : - Transaction Places (ISE) IMKB Hisse Senetleri Piyasasi |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI - ISSUER PARTNERSHIP STRUCTURE | ||
| TOPLAM - TOTAL |
100% | Olusturma - Geri Alim
Yerleri : - Creation - Redemption Places |
Adi / Soyadi veya Ticaret Unvani - Name or Title |
Istirak Tutari - Participation Amount (YTL) |
Istirak Orani - P’tion Ratio (%) |
| Bizim Menkul Degerler A.S. | |||||
| Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. | |||||
| Is Yatirim Menkul Degerler A.S. | |||||
| Kurucunun Diger Fonlari - Other Funds of the Issuer | Yildiz Holding | 2,850,000 | 47.5 | ||
| Bizim Menkul Degerler A.S. A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | |||||
| Bizim Menkul Degerler A.S. A Tipi Insaat Sektor Fonu | Boydak Holding | 2,700,000 | 45.0 | ||
| Bizim Menkul Degerler A.S. A Tipi Hisse Senedi Fonu | Diger - Other | 450,000 | 7.5 | ||
| Bizim Menkul Degerler A.S. B Tipi Ozel Eko Fon | TOPLAM - TOTAL | 6,000,000 | 100.0 | ||
| Diger Bilgiler (Ocak-Eylül) - Other Info (January-September) | |||||
| Karsilastirma Olcutu - Performance Criteria | %100 DJIM Turkey Index | ||||
| Islem Yapilan Araci Kurum - Broker | Bizim Menkul Degerler A.S. | ||||
| Odenen Komisyon Orani - Transact. Fee Rate | 0.10% | ||||
| Odenen Komisyon Tutari - Transact. Fee | 1,321.81 | ||||
| Komisyonun Toplam Degere Orani - Transaction Fee to Fund Total Value | 0.04% | ||||