|
|
|
DJIMTR
Hakkında
Bizim
Menkul Değerler A.Ş. Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu Dow
Jones Islamic Market Turkey endeksine dayalı bir borsa yatırım fonudur. Fon
payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. Yatırımcılar
tıpkı diğer hisse senetlerini alıp sattıkları gibi, Bizim Menkul Değerler
A.Ş. Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu paylarını da aynı
şekilde alıp satabilmektedirler.
Borsa Yatırım Fonu portföyünde bir endeksi temsil eden hisse senetlerinin
endeksteki oranları ile bulunduğu ve fon paylarının borsada işlem gördüğü bir
yatırım fonu türüdür. Böylece yatırımcılara temsil edilen endeksi alıp satma
imkanı verir.
Fonun internet sayfasında yayınlanan Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer,
fon portföyünde bulunan hisse senetleri ve nakit bileşenin toplam değerinin
her bir fon payına düşen kısmını temsil etmektedir. Gösterge Niteliğindeki
Net Aktif Değer, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası seans saatleri süresince
en az dakikada bir güncellenerek hem fonun internet sitesinde hem de veri
sağlayıcı kuruluşlar aracılığı ile yayınlanır. Böylece yatırımcılar fonun
portföy değeri ile borsada işlem gördüğü fiyat arasındaki farkı tam olarak
izleme imkanını bulurlar.
Bizim Menkul
Değerler A.Ş. Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu’nun takip
ettiği Dow Jones Islamic Market Turkey endeksi Dow Jones tarafından
hazırlanan bir endekstir. İçerisinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
işlem gören hisse senetleri bulunmaktadır. Dow Jones, diğer endekslerine
benzer şekilde, halka açık piyasa değerlerini esas alarak endekste yer alacak
şirketleri belirlemektedir. Bu endekste ayrıca, Dow Jones Islamic Market
kriterlerine uygun şekilde şirketler faaliyet gösterdikleri alan ve bazı mali
oranları dikkate alınarak seçilmektedir. Faaliyet alanına göre seçim
yapıldıktan sonra, toplam borçlarının son 12 ay ortalama piyasa değerine
oranı %33 veya daha fazla, nakit ve sabit getirili menkul değerler toplamının
son 12 ay ortalama piyasa değerine oranı %33 veya daha fazla ve ticari
alacaklarının toplam varlıklarına oranı %45 veya daha fazla olan şirketler
kapsam dışı bırakılır. Endeks ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.djindexes.com adresinden
ulaşılabilir.
Fon payları ve fon portföyündeki hisse senetlerinin değişimi işlemleri
Oluşturma ve Geri Alım işlemleri ile yapılır. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Dow
Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu için Oluşturma veya Geri Alım
işlemi asgari 10.000 pay ve katları ile yapılabilir. İşlem yapılabilecek
asgari pay sayısı Borsa Yatırım Fonu Asgari İşlem Birimi olarak adlandırılır.
Oluşturma işleminde yatırımcılar, fon portföyündeki hisse senedi ve nakit
kompozisyonunu fona teslim ederek karşılığında fon payı alabilecekleri gibi,
Geri Alım işleminde ellerinde bulunan fon paylarını fona teslim ederek
karşılığında fon portföyündeki hisse senedi ve nakit kompozisyonunu
alabilirler. Asgari İşlem Birimi kompozisyonu her sabah seanstan önce
Takasbank sistemi vasıtası ile ilan edilir.
Bizim Menkul Değerler A.Ş. Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu
portföyünde bulunan hisse senetlerinin dağıttığı nakit temettüleri
portföyünde tutmayacak, payları oranında yatırımcılara iletilecektir. Böylece
yatırımcılar fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin dağıttığı nakit temettü
miktarını hem fon gelirinden net olarak ayrıştırabilecek, hem de fon
paylarını satmayı beklemeksizin hemen teslim almış olacaklardır.
|
|
